| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-06-30 | 0.9205 | 0.9205 | 0.84% | 0.43% | 16.55% | -7.95% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-06-30 | 0.9076 | 0.9076 | 0.84% | 0.28% | 15.84% | -9.23% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-06-30 | 1.3795 | 1.3795 | 1.76% | 5.45% | 44.10% | 38.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-06-30 | 1.3666 | 1.3666 | 1.76% | 5.32% | 43.40% | 36.71% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-06-30 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | 1.20% | 4.97% | 2.16% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-06-30 | 1.0130 | 1.0130 | -0.04% | 1.12% | 4.66% | 1.30% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-06-30 | 1.6891 | 2.8607 | -0.05% | 1.05% | 2.91% | 190.13% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-06-30 | 1.7247 | 2.9676 | -0.06% | 0.97% | 2.59% | 200.71% | 正常开放 | 购买 |
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