| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-03-10 | 1.2128 | 1.2128 | 0.94% | 7.69% | 28.69% | 21.28% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-03-10 | 1.1910 | 1.1910 | 0.94% | 7.53% | 27.94% | 19.11% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-03-10 | 2.0355 | 2.0355 | 2.71% | 6.17% | 50.15% | 103.63% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-03-10 | 2.0096 | 2.0096 | 2.72% | 6.05% | 49.41% | 101.04% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-03-10 | 1.2716 | 1.2716 | 0.43% | 9.25% | -- | 27.16% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-03-10 | 1.2676 | 1.2676 | 0.43% | 9.12% | -- | 26.76% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 认购 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-03-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | 0.81% | 0.96% | 1.86% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-03-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | 0.72% | 0.65% | 0.78% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-03-10 | 1.4697 | 2.8504 | 0.01% | 0.42% | 0.62% | 188.38% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-03-10 | 1.4910 | 2.9537 | 0.01% | 0.34% | 0.31% | 198.25% | 正常开放 | 购买 |
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