| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-09-15 | 1.1000 | 1.1000 | -0.01% | -11.89% | -0.80% | 10.00% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-09-15 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | -12.03% | -1.38% | 7.69% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-09-15 | 2.5516 | 2.5516 | -0.30% | -7.99% | 40.68% | 155.26% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-09-15 | 2.5127 | 2.5127 | -0.31% | -8.10% | 40.00% | 151.37% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-09-15 | 1.4232 | 1.4232 | -0.49% | -1.80% | 29.48% | 42.32% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-09-15 | 1.4151 | 1.4151 | -0.49% | -1.92% | 28.83% | 41.51% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-09-15 | 0.9716 | 1.0716 | -0.01% | -22.92% | -- | 4.94% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-09-15 | 0.9697 | 1.0697 | -0.01% | -23.00% | -- | 4.74% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-09-15 | 1.0115 | 1.0115 | -0.68% | 1.15% | -- | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-09-15 | 1.0105 | 1.0105 | -0.67% | 1.05% | -- | 1.05% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-09-15 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | 0.55% | 1.48% | 3.04% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-09-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.47% | 1.17% | 1.80% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-09-15 | 1.4856 | 2.8663 | 0.01% | 0.33% | 1.72% | 191.50% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-09-15 | 1.5048 | 2.9675 | 0.01% | 0.25% | 1.41% | 201.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-09-15 | 0.9895 | 0.9895 | 0.05% | -1.33% | -- | -1.05% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-09-15 | 0.9887 | 0.9887 | 0.04% | -1.39% | -- | -1.13% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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