| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-04-03 | 1.0850 | 1.0850 | -1.04% | -4.61% | 18.49% | 8.50% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-04-03 | 1.0651 | 1.0651 | -1.03% | -4.75% | 17.79% | 6.52% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-04-03 | 1.8912 | 1.8912 | 1.06% | -3.15% | 46.33% | 89.20% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-04-03 | 1.8665 | 1.8665 | 1.06% | -3.28% | 45.62% | 86.72% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-04-03 | 1.1361 | 1.1361 | -0.60% | -4.88% | -- | 13.61% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-04-03 | 1.1322 | 1.1322 | -0.61% | -5.00% | -- | 13.22% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-04-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.86% | -- | -- | 0.86% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-04-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.85% | -- | -- | 0.85% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-04-03 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | 0.82% | 0.26% | 1.81% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-04-03 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | 0.74% | -0.05% | 0.72% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-04-03 | 1.4729 | 2.8536 | 0.04% | 0.58% | 0.17% | 189.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-04-03 | 1.4940 | 2.9567 | 0.04% | 0.50% | -0.14% | 198.85% | 正常开放 | 购买 |
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