| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-09-30 | 1.0923 | 1.0923 | -0.27% | -20.57% | -6.62% | 9.23% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-09-30 | 1.0690 | 1.0690 | -0.28% | -20.69% | -7.16% | 6.91% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-09-30 | 2.4686 | 2.4686 | -1.17% | -19.61% | 26.03% | 146.96% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-09-30 | 2.4305 | 2.4305 | -1.17% | -19.71% | 25.42% | 143.15% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-09-30 | 1.3791 | 1.3791 | -0.38% | -10.75% | 15.68% | 37.91% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-09-30 | 1.3710 | 1.3710 | -0.38% | -10.86% | 15.10% | 37.10% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-09-30 | 0.9557 | 1.0557 | -0.78% | -34.41% | -- | 3.22% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-09-30 | 0.9537 | 1.0537 | -0.78% | -34.48% | -- | 3.01% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-09-30 | 1.0340 | 1.0340 | -0.11% | 3.37% | -- | 3.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-09-30 | 1.0328 | 1.0328 | -0.11% | 3.27% | -- | 3.28% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-09-30 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | 0.31% | 1.83% | 3.05% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.04% | 0.24% | 1.52% | 1.79% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-09-30 | 1.4867 | 2.8674 | -0.05% | 0.22% | 2.03% | 191.72% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-09-30 | 1.5058 | 2.9685 | -0.05% | 0.15% | 1.72% | 201.21% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | -0.26% | -4.28% | -- | -1.36% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-09-30 | 0.9856 | 0.9856 | -0.25% | -4.33% | -- | -1.44% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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