| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-05-25 | 1.2610 | 1.2610 | 2.30% | 2.05% | 41.89% | 26.10% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-05-25 | 1.2368 | 1.2368 | 2.30% | 1.90% | 41.06% | 23.69% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-05-25 | 2.7069 | 2.7069 | 2.71% | 32.78% | 117.84% | 170.80% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-05-25 | 2.6697 | 2.6697 | 2.71% | 32.62% | 116.77% | 167.08% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-05-25 | 1.4268 | 1.4268 | 2.93% | 11.54% | -- | 42.68% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-05-25 | 1.4209 | 1.4209 | 2.93% | 11.41% | -- | 42.09% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-05-25 | 1.3056 | 1.4056 | 3.27% | -- | -- | 41.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-05-25 | 1.3047 | 1.4047 | 3.26% | -- | -- | 40.92% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 认购 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-05-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 0.29% | 0.61% | 2.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-05-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 0.23% | 0.30% | 1.26% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-05-25 | 1.4797 | 2.8604 | 0.07% | 0.75% | 0.36% | 190.34% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-05-25 | 1.5003 | 2.9630 | 0.07% | 0.68% | 0.05% | 200.11% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-05-25 | 1.0035 | 1.0035 | 0.27% | -- | -- | 0.35% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-05-25 | 1.0033 | 1.0033 | 0.27% | -- | -- | 0.33% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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