| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-08-26 | 1.0652 | 1.0652 | -0.44% | 19.90% | 43.79% | 6.52% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-08-26 | 1.0493 | 1.0493 | -0.44% | 19.71% | 42.94% | 4.94% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-08-26 | 1.6923 | 1.6923 | -0.78% | 35.46% | 90.30% | 69.30% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-08-26 | 1.6751 | 1.6751 | -0.78% | 35.29% | 89.36% | 67.58% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2025-08-22 | 1.0649 | 1.0649 | 5.56% | -- | -- | 6.49% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2025-08-22 | 1.0645 | 1.0645 | 5.55% | -- | -- | 6.45% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-08-26 | 1.0257 | 1.0257 | 0.08% | 0.77% | 6.19% | 2.57% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-08-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | 0.68% | 5.87% | 1.66% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-08-26 | 1.6027 | 2.8501 | 0.06% | -0.39% | 2.04% | 188.22% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-08-26 | 1.6335 | 2.9561 | 0.07% | -0.46% | 1.74% | 198.60% | 正常开放 | 购买 |
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