| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-08-05 | 0.9821 | 0.9821 | 1.04% | 12.07% | 31.40% | -1.79% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-08-05 | 0.9678 | 0.9678 | 1.04% | 11.90% | 30.62% | -3.21% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-08-05 | 1.4742 | 1.4742 | 0.07% | 18.72% | 62.21% | 47.48% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-08-05 | 1.4597 | 1.4597 | 0.07% | 18.57% | 61.42% | 46.03% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2025-08-01 | 0.9929 | 0.9929 | -0.71% | -- | -- | -0.71% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2025-08-01 | 0.9928 | 0.9928 | -0.72% | -- | -- | -0.72% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-08-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% | 0.25% | 5.32% | 2.22% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-08-05 | 1.0133 | 1.0133 | 0.11% | 0.17% | 5.01% | 1.33% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-08-05 | 1.6093 | 2.8567 | 0.02% | -0.03% | 2.24% | 189.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-08-05 | 1.6404 | 2.9630 | 0.02% | -0.12% | 1.92% | 199.86% | 正常开放 | 购买 |
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