| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2024-04-26 | 0.8374 | 0.8374 | 1.65% | 0.88% | -- | -16.26% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2024-04-26 | 0.8319 | 0.8319 | 1.65% | 0.67% | -- | -16.80% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2024-04-26 | 0.9838 | 0.9838 | 2.15% | 10.99% | -- | -1.58% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2024-04-26 | 0.9803 | 0.9803 | 2.16% | 10.86% | -- | -1.93% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2024-04-26 | 0.9852 | 0.9852 | 0.39% | 1.18% | -0.23% | -1.48% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2024-04-26 | 0.9804 | 0.9804 | 0.40% | 1.11% | -0.53% | -1.96% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2024-04-26 | 2.1792 | 2.8044 | -0.32% | 1.06% | -- | 181.27% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2024-04-26 | 2.2525 | 2.9168 | -0.32% | 1.00% | -- | 192.59% | 正常开放 | 购买 |
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