| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-02-27 | 1.2357 | 1.2357 | 0.61% | 12.36% | 29.99% | 23.57% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-02-27 | 1.2137 | 1.2137 | 0.61% | 12.19% | 29.24% | 21.38% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-02-27 | 2.0768 | 2.0768 | 0.30% | 14.63% | 51.74% | 107.76% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-02-27 | 2.0506 | 2.0506 | 0.30% | 14.48% | 50.99% | 105.14% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-02-27 | 1.2940 | 1.2940 | 0.83% | 17.15% | -- | 29.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-02-27 | 1.2901 | 1.2901 | 0.82% | 16.99% | -- | 29.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-02-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.57% | 0.76% | 1.94% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-02-27 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | 0.49% | 0.46% | 0.88% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-02-27 | 1.4687 | 2.8494 | 0.03% | 0.32% | 0.41% | 188.18% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-02-27 | 1.4902 | 2.9529 | 0.03% | 0.25% | 0.10% | 198.09% | 正常开放 | 购买 |
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