| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-07-24 | 1.1214 | 1.1214 | -2.56% | -2.83% | 13.82% | 12.14% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-07-24 | 1.0988 | 1.0988 | -2.56% | -2.98% | 13.16% | 9.89% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-07-24 | 2.4785 | 2.4785 | -2.43% | 11.92% | 71.75% | 147.95% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-07-24 | 2.4425 | 2.4425 | -2.43% | 11.78% | 70.91% | 144.35% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-07-24 | 1.3265 | 1.3265 | -2.64% | 4.68% | -- | 32.65% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-07-24 | 1.3199 | 1.3199 | -2.64% | 4.55% | -- | 31.99% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-07-24 | 1.0176 | 1.1176 | 0.22% | -7.30% | -- | 9.91% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-07-24 | 1.0163 | 1.1163 | 0.23% | -7.38% | -- | 9.77% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-07-24 | 0.9716 | 0.9716 | -3.25% | -- | -- | -2.84% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-07-24 | 0.9712 | 0.9712 | -3.24% | -- | -- | -2.88% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-07-24 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | 0.58% | 0.93% | 2.78% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-07-24 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | 0.49% | 0.61% | 1.58% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-07-24 | 1.4833 | 2.8640 | 0.00% | 0.49% | 0.88% | 191.05% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-07-24 | 1.5032 | 2.9659 | 0.00% | 0.41% | 0.57% | 200.69% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-07-24 | 0.9889 | 0.9889 | -0.22% | -- | -- | -1.11% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-07-24 | 0.9884 | 0.9884 | -0.22% | -- | -- | -1.16% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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