| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-12-19 | 1.1128 | 1.1128 | 0.60% | -0.16% | 19.57% | 11.28% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-12-19 | 1.0942 | 1.0942 | 0.59% | -0.30% | 18.86% | 9.43% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-12-19 | 1.8633 | 1.8633 | 0.17% | -1.79% | 54.11% | 86.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-12-19 | 1.8415 | 1.8415 | 0.17% | -1.91% | 53.36% | 84.22% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2025-12-19 | 1.1357 | 1.1357 | 0.15% | -0.48% | -- | 13.57% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2025-12-19 | 1.1334 | 1.1334 | 0.15% | -0.61% | -- | 13.34% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-12-19 | 1.0115 | 1.0115 | 0.13% | -0.24% | 0.59% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-12-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.13% | -0.31% | 0.29% | 0.16% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-12-19 | 1.4652 | 2.8459 | 0.09% | 0.33% | -0.23% | 187.50% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-12-19 | 1.4875 | 2.9502 | 0.08% | 0.25% | -0.54% | 197.55% | 正常开放 | 购买 |
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