| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2024-10-10 | 0.9011 | 0.9011 | 0.28% | 14.48% | -4.73% | -9.89% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2024-10-10 | 0.8923 | 0.8923 | 0.27% | 14.31% | -5.47% | -10.76% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2024-10-10 | 1.1234 | 1.1234 | -0.36% | 18.10% | 15.41% | 12.38% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2024-10-10 | 1.1168 | 1.1168 | -0.37% | 17.94% | 14.84% | 11.72% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2024-10-10 | 0.9799 | 0.9799 | 0.12% | 0.83% | -0.82% | -2.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2024-10-10 | 0.9737 | 0.9737 | 0.11% | 0.76% | -1.12% | -2.63% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2024-10-10 | 1.9182 | 2.8155 | 0.15% | 0.48% | 1.62% | 182.82% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2024-10-10 | 1.9723 | 2.9252 | 0.14% | 0.40% | 1.47% | 193.77% | 正常开放 | 购买 |
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