兴合安元债券A（026892）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
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基金信息
| 基金全称 | 兴合安元债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 兴合安元债券A | 基金代码 | 026892 |
| 成立日期 | 2026年4月28日 | 基金经理 | 祁晓菲、侯吉冉 |
| 基金风险等级 | 中低（R2） | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 兴合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率（税后）*5%+恒生指数收益率*1% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 投资目标 | 在严格控制组合风险和保持资产适度流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求风险调整后的长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券），国债期货，资产支持证券，货币市场工具，同业存单，债券回购，信用衍生品 ，银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF（不含货币ETF），基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金（不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略。2、债券投资策略：（1）类属配置策略（2）久期管理策略（3）收益率曲线配置策略（4）骑乘策略（5）信用债券（含资产支持证券）投资策略（6）杠杆投资策略（7）可转换债券及可交换债券投资策略（8）资产支持证券的投资策略。3、股票投资策略。4、港股通投资策略。5、存托凭证投资策略。6、国债期货投资策略。7、信用衍生品投资策略。8、基金投资策略。 | ||
费率结构
| 费率类别 |
金额/期限 |
费率 | 备注 |
| 认购费 | 100万以下 | 0.30% | |
| 大于等于100万，小于300万 | 0.20% | ||
| 大于等于300万，小于500万 | 0.10% | ||
| 500万（含）以上 | 每笔1000元 | ||
| 申购费 | 100万以下 | 0.30% | |
| 大于等于100万，小于300万 | 0.20% | ||
| 大于等于300万，小于500万 | 0.10% | ||
| 500万（含）以上 | 每笔1000元 | ||
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赎回费 |
小于7天 | 1.50% | 机构投资者 |
| 大于等于7天，小于30天 | 1.00% | 机构投资者 | |
| 大于等于30天 | 0 | 机构投资者 | |
| 小于7天 | 1.50% | 个人投资者 | |
| 大于等于7天 | 0 | 个人投资者 | |
| 管理费 | 0.60% | ||
| 托管费 | 0.10% | ||
| 销售服务费 | 0 |
注：投资者通过基金管理人认购、申购本基金A类基金份额的，不收取认购、申购费用。
销售机构
| 销售机构 | 客服电话 | 网站 |
| 兴合基金管理有限公司直销中心 | 400-997-0188 | www.xhfund.com |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 | www.hcfunds.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | m.sinosig.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 招商证券股份有限公司 | 95565/0755-95565 | www.cmschina.com |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
基金经理
基金经理：祁晓菲
基金经理：侯吉冉
祁晓菲女士，管理学学士，9年证券从业经历。曾任阳泉农商行资金及债券交易员、债券投资经理，晋商银行阳泉分行公司金融负责人，现任兴合基金管理有限公司基金经理。
侯吉冉女士，北京大学硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司市场经理，国寿财富管理有限公司投资经理。2021年10月加入兴合基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理、拟任基金经理，现任基金经理。
投资回报
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近三个月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
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历史净值
净值走势图
基金公告
更多>>临时报告
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2026-04-29
兴合安元债券型证券投资基金基金合同生效公告
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2026-04-24
关于兴合安元债券型证券投资基金提前结束募集的公告
- 2026-04-15 兴合基金管理有限公司关于兴合安元债券型证券投资基金增加代销机构的公告
更多>>定期报告
更多>>法律文件
- 2026-04-11 关于兴合安元债券型证券投资基金风险等级划分的通知
- 2026-04-11 关于兴合安元债券型证券投资基金基金份额发售公告
- 2026-04-11 兴合安元债券型证券投资基金（兴合安元债券A）基金产品资料概要
- 2026-04-11 兴合安元债券型证券投资基金基金合同
- 2026-04-11 兴合安元债券型证券投资基金托管协议
风险揭示
| 基金风险 揭示书 | 尊敬的投资者： 投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。 根据有关法律法规，基金管理人兴合基金管理有限公司做出如下风险揭示： 一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：（1）本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金须承受市场风险、管理风险、流动性风险等一般风险。另外，如果基金管理人判断失误，本基金投资回报可能低于业绩比较基准；（2）投资港股通标的股票的风险及港股通机制下的投资风险；（3）投资资产支持证券的风险；（4）投资国债期货投资的风险；（5）投资存托凭证的风险；（6）信用衍生品投资风险；（7）投资其他公募基金的风险；（8）其他风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。兴合基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.xhfund.com进行了公开披露。 七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。 | ||