| 基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
近一年 |
成立以来 |
基金状态 |
交易 |
| 兴合安迎混合A |
017813 |
2025-07-30 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.60% |
11.80% |
29.45% |
-2.03% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合安迎混合C |
017814 |
2025-07-30 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.60% |
11.63% |
28.66% |
-3.44% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合先进制造混合发起式A |
018876 |
2025-07-30 |
1.4656 |
1.4656 |
-1.29% |
18.03% |
57.42% |
46.62% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合先进制造混合发起式C |
018877 |
2025-07-30 |
1.4513 |
1.4513 |
-1.29% |
17.89% |
56.66% |
45.19% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合景气智选混合发起式A |
024674 |
2025-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
暂停交易 |
暂停购买
|
| 兴合景气智选混合发起式C |
024675 |
2025-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
暂停交易 |
暂停购买
|
| 兴合安平六个月持有期债券A |
016412 |
2025-07-30 |
1.0186 |
1.0186 |
0.02% |
-0.11% |
4.98% |
1.86% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合安平六个月持有期债券C |
016413 |
2025-07-30 |
1.0098 |
1.0098 |
0.02% |
-0.18% |
4.66% |
0.98% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合锦安利率债A |
018059 |
2025-07-30 |
1.6074 |
2.8548 |
0.26% |
-0.15% |
2.32% |
189.06% |
正常开放 |
购买
|
| 兴合锦安利率债C |
018060 |
2025-07-30 |
1.6385 |
2.9611 |
0.26% |
-0.23% |
2.00% |
199.52% |
正常开放 |
购买
|