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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2025-07-30 0.9797 0.9797 -0.60% 11.80% 29.45% -2.03% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2025-07-30 0.9655 0.9655 -0.60% 11.63% 28.66% -3.44% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2025-07-30 1.4656 1.4656 -1.29% 18.03% 57.42% 46.62% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2025-07-30 1.4513 1.4513 -1.29% 17.89% 56.66% 45.19% 正常开放 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 2025-07-25 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 暂停交易 暂停购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 2025-07-25 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 暂停交易 暂停购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2025-07-30 1.0186 1.0186 0.02% -0.11% 4.98% 1.86% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2025-07-30 1.0098 1.0098 0.02% -0.18% 4.66% 0.98% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2025-07-30 1.6074 2.8548 0.26% -0.15% 2.32% 189.06% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2025-07-30 1.6385 2.9611 0.26% -0.23% 2.00% 199.52% 正常开放 购买