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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2025-06-20 0.8944 0.8944 -0.23% -4.82% 11.01% -10.56% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2025-06-20 0.8820 0.8820 -0.24% -4.97% 10.32% -11.79% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2025-06-20 1.2956 1.2956 -1.31% -4.27% 30.39% 29.61% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2025-06-20 1.2837 1.2837 -1.31% -4.39% 29.76% 28.42% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2025-06-20 1.0210 1.0210 0.02% 1.23% 5.00% 2.10% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2025-06-20 1.0125 1.0125 0.02% 1.16% 4.68% 1.25% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2025-06-20 1.6909 2.8625 0.06% 1.24% 3.08% 190.44% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2025-06-20 1.7267 2.9696 0.06% 1.16% 2.76% 201.06% 正常开放 购买