基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
近三个月 |
近一年 |
成立以来 |
基金状态 |
交易 |
兴合安迎混合A |
017813 |
2024-04-25 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.33% |
-2.02% |
-- |
-17.62% |
正常开放 |
购买
|
兴合安迎混合C |
017814 |
2024-04-25 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.32% |
-2.23% |
-- |
-18.15% |
正常开放 |
购买
|
兴合先进制造混合发起式A |
018876 |
2024-04-25 |
0.9631 |
0.9631 |
0.08% |
6.73% |
-- |
-3.65% |
正常开放 |
购买
|
兴合先进制造混合发起式C |
018877 |
2024-04-25 |
0.9596 |
0.9596 |
0.07% |
6.59% |
-- |
-4.00% |
正常开放 |
购买
|
兴合安平六个月持有期债券A |
016412 |
2024-04-25 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.10% |
0.72% |
-0.33% |
-1.86% |
正常开放 |
购买
|
兴合安平六个月持有期债券C |
016413 |
2024-04-25 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.11% |
0.64% |
-0.63% |
-2.35% |
正常开放 |
购买
|
兴合锦安利率债A |
018059 |
2024-04-25 |
2.1863 |
2.8115 |
0.02% |
1.38% |
-- |
182.19% |
正常开放 |
购买
|
兴合锦安利率债C |
018060 |
2024-04-25 |
2.2598 |
2.9241 |
0.02% |
1.31% |
-- |
193.54% |
正常开放 |
购买
|