| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-08-07 | 1.1966 | 1.1966 | 1.72% | 0.13% | 20.19% | 19.66% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-08-07 | 1.1722 | 1.1722 | 1.72% | -0.01% | 19.49% | 17.23% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-08-07 | 2.6879 | 2.6879 | 3.47% | 9.09% | 80.91% | 168.90% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-08-07 | 2.6483 | 2.6483 | 3.47% | 8.96% | 80.02% | 164.94% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-08-07 | 1.4540 | 1.4540 | 3.90% | 7.23% | 46.44% | 45.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-08-07 | 1.4465 | 1.4465 | 3.90% | 7.09% | 45.70% | 44.65% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-08-07 | 1.0548 | 1.1548 | 4.98% | -10.11% | -- | 13.92% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-08-07 | 1.0532 | 1.1532 | 4.96% | -10.20% | -- | 13.76% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-08-07 | 1.0670 | 1.0670 | 1.75% | -- | -- | 6.70% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-08-07 | 1.0663 | 1.0663 | 1.75% | -- | -- | 6.63% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-08-07 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | 0.69% | 0.67% | 2.98% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-08-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | 0.62% | 0.36% | 1.77% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-08-07 | 1.4843 | 2.8650 | 0.01% | 0.58% | 0.60% | 191.25% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-08-07 | 1.5039 | 2.9666 | 0.00% | 0.49% | 0.29% | 200.83% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-08-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.49% | 0.02% | -- | 0.02% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-08-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.49% | -0.04% | -- | -0.04% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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