| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2024-07-26 | 0.7598 | 0.7598 | 0.90% | -9.27% | -23.08% | -24.02% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2024-07-26 | 0.7534 | 0.7534 | 0.90% | -9.44% | -23.71% | -24.65% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2024-07-26 | 0.9344 | 0.9344 | 1.18% | -5.02% | -- | -6.52% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2024-07-26 | 0.9299 | 0.9299 | 1.18% | -5.14% | -- | -6.97% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2024-07-26 | 0.9705 | 0.9705 | 0.14% | -1.49% | -2.44% | -2.95% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2024-07-26 | 0.9650 | 0.9650 | 0.15% | -1.57% | -2.74% | -3.50% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2024-07-26 | 2.0884 | 2.8114 | 0.03% | 0.34% | -- | 182.25% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2024-07-26 | 2.1542 | 2.9224 | 0.03% | 0.27% | -- | 193.38% | 正常开放 | 购买 |
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