| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2024-09-13 | 0.7188 | 0.7188 | -0.81% | -11.48% | -25.07% | -28.12% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2024-09-13 | 0.7121 | 0.7121 | -0.82% | -11.63% | -25.67% | -28.78% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2024-09-13 | 0.8644 | 0.8644 | -0.37% | -13.61% | -11.71% | -13.53% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2024-09-13 | 0.8596 | 0.8596 | -0.37% | -13.72% | -12.15% | -14.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2024-09-13 | 0.9674 | 0.9674 | -0.01% | -0.95% | -1.76% | -3.26% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2024-09-13 | 0.9615 | 0.9615 | -0.01% | -1.03% | -2.06% | -3.85% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2024-09-13 | 2.0031 | 2.8201 | 0.06% | 0.72% | 183.45% | 183.45% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2024-09-13 | 2.0627 | 2.9306 | 0.06% | 0.65% | 194.52% | 194.52% | 正常开放 | 购买 |
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