| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-07-15 | 1.1964 | 1.1964 | -1.17% | 4.18% | 28.37% | 19.64% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-07-15 | 1.1724 | 1.1724 | -1.17% | 4.02% | 27.62% | 17.25% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-07-15 | 2.7353 | 2.7353 | -1.86% | 29.99% | 93.76% | 173.64% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-07-15 | 2.6958 | 2.6958 | -1.87% | 29.82% | 92.82% | 169.69% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-07-15 | 1.4308 | 1.4308 | -1.98% | 15.11% | -- | 43.08% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-07-15 | 1.4239 | 1.4239 | -1.98% | 14.97% | -- | 42.39% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-07-15 | 1.1999 | 1.2999 | -2.50% | 19.24% | -- | 29.60% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-07-15 | 1.1984 | 1.2984 | -2.51% | 19.12% | -- | 29.44% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-07-15 | 1.0117 | 1.0117 | 1.47% | -- | -- | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-07-15 | 1.0114 | 1.0114 | 1.47% | -- | -- | 1.14% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-07-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | 0.69% | 0.54% | 2.74% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-07-15 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | 0.60% | 0.24% | 1.55% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-07-15 | 1.4830 | 2.8637 | 0.01% | 0.53% | 0.25% | 190.99% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-07-15 | 1.5029 | 2.9656 | 0.01% | 0.45% | -0.06% | 200.63% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-07-15 | 1.0047 | 1.0047 | -0.22% | -- | -- | 0.47% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-07-15 | 1.0043 | 1.0043 | -0.22% | -- | -- | 0.43% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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