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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 近一年 成立以来 基金状态 交易
兴合安迎混合A 017813 2024-05-29 0.8216 0.8216 0.43% -1.46% -- -17.84% 正常开放 购买
兴合安迎混合C 017814 2024-05-29 0.8156 0.8156 0.42% -1.66% -- -18.43% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 2024-05-29 0.9908 0.9908 0.01% 5.02% -- -0.88% 正常开放 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 2024-05-29 0.9867 0.9867 0.00% 4.88% -- -1.29% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券A 016412 2024-05-29 0.9774 0.9774 0.02% -0.14% -1.09% -2.26% 正常开放 购买
兴合安平六个月持有期债券C 016413 2024-05-29 0.9723 0.9723 0.02% -0.22% -1.40% -2.77% 正常开放 购买
兴合锦安利率债A 018059 2024-05-29 2.0793 2.8023 0.04% -0.10% -- 181.02% 正常开放 购买
兴合锦安利率债C 018060 2024-05-29 2.1458 2.9140 0.04% -0.15% -- 192.24% 正常开放 购买