| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-10-09 | 1.0673 | 1.0673 | -0.04% | -17.63% | -10.36% | 6.73% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-10-09 | 1.0444 | 1.0444 | -0.04% | -17.76% | -10.89% | 4.45% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-10-09 | 2.4012 | 2.4012 | 0.05% | -17.12% | 21.80% | 140.22% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-10-09 | 2.3638 | 2.3638 | 0.05% | -17.23% | 21.20% | 136.47% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-10-09 | 1.3571 | 1.3571 | -0.03% | -7.53% | 13.09% | 35.71% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-10-09 | 1.3489 | 1.3489 | -0.03% | -7.65% | 12.53% | 34.89% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-10-09 | 0.8972 | 0.9972 | -0.27% | -32.69% | -- | -3.10% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-10-09 | 0.8952 | 0.9952 | -0.27% | -32.76% | -- | -3.31% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | 2.22% | -0.60% | -- | 0.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | 2.21% | -0.70% | -- | -0.12% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | 0.31% | 1.71% | 3.07% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-10-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0.24% | 1.39% | 1.80% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-10-09 | 1.4868 | 2.8675 | 0.02% | 0.25% | 1.96% | 191.74% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-10-09 | 1.5057 | 2.9684 | 0.01% | 0.17% | 1.64% | 201.19% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-10-09 | 0.9797 | 0.9797 | 0.06% | -3.79% | -- | -2.03% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-10-09 | 0.9788 | 0.9788 | 0.06% | -3.84% | -- | -2.12% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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