| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-04-18 | 0.8619 | 0.8619 | -0.16% | -3.71% | 3.12% | -13.81% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-04-18 | 0.8509 | 0.8509 | -0.16% | -3.84% | 2.47% | -14.90% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-04-18 | 1.2214 | 1.2214 | -0.54% | 0.58% | 27.60% | 22.19% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-04-18 | 1.2112 | 1.2112 | -0.54% | 0.46% | 26.97% | 21.17% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-04-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | 0.71% | 3.72% | 1.74% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-04-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | 0.65% | 3.42% | 0.95% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-04-18 | 1.6818 | 2.8534 | 0.01% | 0.08% | 2.26% | 188.88% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-04-18 | 1.7184 | 2.9613 | 0.02% | 0.01% | 1.95% | 199.61% | 正常开放 | 购买 |
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