| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-01-15 | 0.8865 | 0.8865 | -0.31% | 2.59% | 2.37% | -11.35% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-01-15 | 0.8765 | 0.8765 | -0.31% | 2.44% | 1.65% | -12.34% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-01-15 | 1.2062 | 1.2062 | -0.77% | 11.73% | 32.83% | 20.67% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-01-15 | 1.1975 | 1.1975 | -0.77% | 11.58% | 32.15% | 19.80% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-01-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.13% | 3.04% | 2.95% | 1.05% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-01-15 | 1.0034 | 1.0034 | 0.13% | 2.97% | 2.65% | 0.34% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-01-15 | 1.7518 | 2.8539 | 0.03% | 2.05% | 4.02% | 188.89% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-01-15 | 1.7935 | 2.9631 | 0.03% | 1.97% | 3.72% | 199.84% | 正常开放 | 购买 |
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