| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-05-11 | 1.2104 | 1.2104 | 1.64% | -0.10% | 36.20% | 21.04% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-05-11 | 1.1874 | 1.1874 | 1.63% | -0.25% | 35.39% | 18.75% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-05-11 | 2.5542 | 2.5542 | 3.43% | 28.38% | 101.23% | 155.52% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-05-11 | 2.5195 | 2.5195 | 3.43% | 28.23% | 100.23% | 152.05% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-05-11 | 1.3997 | 1.3997 | 2.75% | 10.32% | -- | 39.97% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-05-11 | 1.3941 | 1.3941 | 2.75% | 10.18% | -- | 39.41% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-05-11 | 1.3429 | 1.3429 | 5.14% | -- | -- | 34.30% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-05-11 | 1.3422 | 1.3422 | 5.14% | -- | -- | 34.23% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-05-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | 0.24% | 0.24% | 2.31% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-05-11 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | 0.16% | -0.07% | 1.18% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-05-11 | 1.4768 | 2.8575 | 0.07% | 0.58% | 0.01% | 189.77% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-05-11 | 1.4975 | 2.9602 | 0.07% | 0.50% | -0.31% | 199.55% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-05-08 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -0.01% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-05-08 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -0.02% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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