| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-09-09 | 1.1321 | 1.1321 | 0.19% | -9.71% | 4.67% | 13.21% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-09-09 | 1.1084 | 1.1084 | 0.20% | -9.84% | 4.06% | 10.85% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-09-09 | 2.6323 | 2.6323 | 0.10% | -1.98% | 54.88% | 163.34% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-09-09 | 2.5924 | 2.5924 | 0.10% | -2.10% | 54.12% | 159.34% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-09-09 | 1.4580 | 1.4580 | 0.43% | 4.60% | 40.45% | 45.80% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-09-09 | 1.4499 | 1.4499 | 0.44% | 4.48% | 39.76% | 44.99% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-09-09 | 1.0188 | 1.1188 | -0.68% | -18.06% | -- | 10.04% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-09-09 | 1.0170 | 1.1170 | -0.67% | -18.14% | -- | 9.85% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-09-09 | 1.0356 | 1.0356 | -1.66% | -- | -- | 3.56% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-09-09 | 1.0346 | 1.0346 | -1.65% | -- | -- | 3.46% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-09-09 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 0.54% | 1.45% | 3.06% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-09-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0.46% | 1.13% | 1.82% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-09-09 | 1.4854 | 2.8661 | 0.01% | 0.28% | 1.58% | 191.46% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-09-09 | 1.5046 | 2.9673 | 0.00% | 0.21% | 1.26% | 200.97% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-09-09 | 0.9938 | 0.9938 | -0.02% | -0.53% | -- | -0.62% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-09-09 | 0.9930 | 0.9930 | -0.03% | -0.58% | -- | -0.70% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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