| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-06-17 | 1.3065 | 1.3065 | 3.13% | 9.89% | 44.25% | 30.65% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-06-17 | 1.2809 | 1.2809 | 3.13% | 9.72% | 43.41% | 28.10% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-06-17 | 2.8904 | 2.8904 | 2.62% | 48.67% | 122.48% | 189.16% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-06-17 | 2.8498 | 2.8498 | 2.62% | 48.49% | 121.38% | 185.09% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-06-17 | 1.4830 | 1.4830 | 1.68% | 21.87% | -- | 48.30% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-06-17 | 1.4764 | 1.4764 | 1.68% | 21.71% | -- | 47.64% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 026890 | 2026-06-17 | 1.3330 | 1.4330 | 4.11% | -- | -- | 43.97% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合产业优选混合发起式C | 026891 | 2026-06-17 | 1.3318 | 1.4318 | 4.11% | -- | -- | 43.85% | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式A | 027562 | 2026-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合动力领航混合发起式C | 027563 | 2026-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-06-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 0.81% | 0.51% | 2.56% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-06-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.73% | 0.20% | 1.39% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-06-17 | 1.4818 | 2.8625 | 0.03% | 0.73% | 0.25% | 190.75% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-06-17 | 1.5020 | 2.9647 | 0.02% | 0.65% | -0.07% | 200.45% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券A | 026892 | 2026-06-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.67% | -- | -- | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安元债券C | 026893 | 2026-06-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.67% | -- | -- | 1.22% | 暂停交易 | 暂停购买 |
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