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兴合基金梁辰星:看好先进制造领域技术创新、自主可控和调整较为充分的赛道

时间:2023-11-01

 赵梦桥  券中社  2023-10-31 11:43

  兴合基金管理有限公司基金经理梁辰星表示,展望后市,市场整体位置已经较低,精选个股,弱化贝塔。策略上,均衡配置的思路短期不大会改变,看好先进制造领域里三个方面,一是技术创新引领的,人工智能、机器人和智能驾驶,二是华为为代表的自主可控方向,三是调整较为充分的新能源、军工板块。

  首先,看好人工智能未来的星辰大海。行业发展初期泡沫是一定有的,但是AI未来产业发展以及重塑各行各业的趋势不会改变。AI算力是最先受益的环节,部分公司三季报已经明确。虽然在应用端,商业模式尚未成熟,但是在未来1-2年的时间里,一旦某些细分行业的AI商业模式打磨成熟将具有较强的爆发力。同时看好先进制造产业里同是技术创新引领的机器人、智能驾驶,赛道空间足够宽广。

  第二,看好以华为产业链为代表的自主可控和其他行业的共振。自主可控方面,半导体、操作系统和高端设备领域国产化持续推进。而华为和其他行业的共振正在逐渐被挖掘。华为对于合作伙伴和上下游的带动来自于多方面,消费电子、物联网、汽车、通信设备等领域下游需求确定性越来越高,华为作为平台型公司,生态赋能有望和多领域龙头企业形成协同发展。

  第三,看好调整较为充分的新能源和军工。新能源经过这波双杀整体估值回到较为合理的水平,但是需要精心挑选。周期洗礼后的高增长细分、新技术。例如海风拐点右侧已经明确出现。江苏、广东、山东、浙江、福建等多地项目重启,竞配、招标、交付的节奏明显加快。军工板块在未来中期调整等因素落地后,订单有望推动新一轮的成长,部分中上游企业有望迎来戴维斯双击。