| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-07-29 | 0.9856 | 0.9856 | 0.07% | 12.73% | 30.16% | -1.44% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-07-29 | 0.9713 | 0.9713 | 0.06% | 12.56% | 29.39% | -2.86% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-07-29 | 1.4847 | 1.4847 | 1.89% | 20.73% | 59.53% | 48.53% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-07-29 | 1.4702 | 1.4702 | 1.89% | 20.58% | 58.73% | 47.08% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2025-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2025-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 | 暂停购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-07-29 | 1.0184 | 1.0184 | -0.14% | -0.08% | 4.96% | 1.84% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-07-29 | 1.0096 | 1.0096 | -0.14% | -0.15% | 4.64% | 0.96% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-07-29 | 1.6032 | 2.8506 | -0.28% | -0.37% | 2.08% | 188.31% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-07-29 | 1.6343 | 2.9569 | -0.28% | -0.46% | 1.76% | 198.75% | 正常开放 | 购买 |
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