| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2026-01-27 | 1.2253 | 1.2253 | 0.50% | 5.02% | 35.62% | 22.53% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2026-01-27 | 1.2040 | 1.2040 | 0.49% | 4.85% | 34.81% | 20.41% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2026-01-27 | 2.0685 | 2.0685 | 0.69% | 5.76% | 66.40% | 106.93% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2026-01-27 | 2.0433 | 2.0433 | 0.68% | 5.62% | 65.58% | 104.41% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2026-01-27 | 1.2936 | 1.2936 | -0.13% | 9.32% | -- | 29.36% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2026-01-27 | 1.2903 | 1.2903 | -0.13% | 9.19% | -- | 29.03% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2026-01-27 | 1.0194 | 1.0194 | -0.09% | 0.37% | 0.70% | 1.94% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2026-01-27 | 1.0091 | 1.0091 | -0.09% | 0.30% | 0.41% | 0.91% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2026-01-27 | 1.4659 | 2.8466 | 0.00% | 0.35% | -0.47% | 187.63% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2026-01-27 | 1.4877 | 2.9504 | 0.00% | 0.27% | -0.77% | 197.59% | 正常开放 | 购买 |
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