| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-10-28 | 1.1564 | 1.1564 | -0.88% | 17.41% | 25.67% | 15.64% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-10-28 | 1.1381 | 1.1381 | -0.89% | 17.25% | 24.94% | 13.82% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-10-28 | 1.9458 | 1.9458 | -0.52% | 33.54% | 67.76% | 94.66% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-10-28 | 1.9244 | 1.9244 | -0.52% | 33.37% | 66.93% | 92.52% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2025-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | -0.19% | 18.10% | -- | 18.10% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2025-10-28 | 1.1794 | 1.1794 | -0.19% | 17.94% | -- | 17.94% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-10-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.14% | -0.27% | 3.32% | 1.70% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-10-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.13% | -0.36% | 3.01% | 0.74% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-10-28 | 1.5322 | 2.8435 | 0.14% | -0.71% | 1.53% | 187.05% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-10-28 | 1.5586 | 2.9484 | 0.14% | -0.79% | 1.21% | 197.21% | 正常开放 | 购买 |
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