| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-12-12 | 1.1327 | 1.1327 | 1.22% | 2.55% | 17.20% | 13.27% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-12-12 | 1.1139 | 1.1139 | 1.21% | 2.41% | 16.50% | 11.40% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-12-12 | 1.9042 | 1.9042 | 0.71% | 5.35% | 53.94% | 90.50% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-12-12 | 1.8821 | 1.8821 | 0.71% | 5.22% | 53.18% | 88.29% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式A | 024674 | 2025-12-12 | 1.1547 | 1.1547 | 0.43% | 4.93% | -- | 15.47% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合景气智选混合发起式C | 024675 | 2025-12-12 | 1.1525 | 1.1525 | 0.43% | 4.80% | -- | 15.25% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-12-12 | 1.0101 | 1.0101 | -0.16% | -0.53% | 0.48% | 1.01% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-12-12 | 1.0003 | 1.0003 | -0.15% | -0.60% | 0.18% | 0.03% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-12-12 | 1.4637 | 2.8444 | -0.05% | 0.22% | -0.04% | 187.20% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-12-12 | 1.4861 | 2.9488 | -0.05% | 0.15% | -0.35% | 197.27% | 正常开放 | 购买 |
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