| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2025-06-13 | 0.9042 | 0.9042 | -0.84% | -3.07% | 11.35% | -9.58% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2025-06-13 | 0.8918 | 0.8918 | -0.85% | -3.21% | 10.67% | -10.81% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2025-06-13 | 1.2915 | 1.2915 | -0.71% | -3.06% | 29.07% | 29.20% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2025-06-13 | 1.2797 | 1.2797 | -0.72% | -3.18% | 28.45% | 28.02% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2025-06-13 | 1.0195 | 1.0195 | -0.03% | 1.12% | 4.38% | 1.95% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2025-06-13 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | 1.05% | 4.08% | 1.11% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2025-06-13 | 1.6873 | 2.8589 | 0.01% | 1.13% | 2.98% | 189.82% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2025-06-13 | 1.7232 | 2.9661 | 0.01% | 1.05% | 2.67% | 200.45% | 正常开放 | 购买 |
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