| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 近一年 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安迎混合A | 017813 | 2024-04-25 | 0.8238 | 0.8238 | -0.33% | -2.02% | -- | -17.62% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安迎混合C | 017814 | 2024-04-25 | 0.8184 | 0.8184 | -0.32% | -2.23% | -- | -18.15% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式A | 018876 | 2024-04-25 | 0.9631 | 0.9631 | 0.08% | 6.73% | -- | -3.65% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合先进制造混合发起式C | 018877 | 2024-04-25 | 0.9596 | 0.9596 | 0.07% | 6.59% | -- | -4.00% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 016412 | 2024-04-25 | 0.9814 | 0.9814 | -0.10% | 0.72% | -0.33% | -1.86% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 016413 | 2024-04-25 | 0.9765 | 0.9765 | -0.11% | 0.64% | -0.63% | -2.35% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债A | 018059 | 2024-04-25 | 2.1863 | 2.8115 | 0.02% | 1.38% | -- | 182.19% | 正常开放 | 购买 |
| 兴合锦安利率债C | 018060 | 2024-04-25 | 2.2598 | 2.9241 | 0.02% | 1.31% | -- | 193.54% | 正常开放 | 购买 |
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